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- LG디스플레이, OLED 사업 호조로 올해 흑전 기대…목표가↑ -신한
- [이데일리 권효중 기자] 신한금융투자는 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 액정표시장치(LCD) 패널 가격 상승과 더불어 유기발광다이오드(OLED) 사업 호조가 기대되는만큼 올해 실적이 본격적인 ‘턴어라운드’가 가능할 것이라고 평가했다. 투자의견 ‘매수’는 유지하고 목표주가를 기존보다 6.7%(2000원) 높은 3만2000원으로 올려잡았다.현재 LCD TV용 패널 가격은 상승세를 보이고 있으며, 아이폰도 판매 호조를 보여주고 있는 것은 긍정적인 부분이다. LCD TV 패널의 경우 지난달 32인치 오픈셀이 71달러, 55인치가 191달러로 지난해 12월과 비교하면 각각 9.2%, 7.9%씩 올랐다. 또한 아이폰12는 판매가 순조롭게 이뤄지고 있는데다가 올 하반기에는 아이폰13 판매가 예정돼 있다. 소현철 신한금융투자 연구원은 “당분간 LCD TV 패널의 가격 오름세가 지속되고, 아이폰13 판매량도 시장 기대치를 상회할 가능성이 높다”며 “올해 전체 아이폰 판매량만 2억4000만대로, 전년 대비 20% 증가할 것”이라고 전망했다.또한 OLED 사업 역시 올해 업황 호조가 기대됐다. LG디스플레이의 중국 광저우 OLED TV 라인이 풀가동에 들어간 만큼 올해 판매량은 787만대로, 전년 대비 71.7% 증가가 예상됐다. 소 연구원은 “특히 48인치 패널의 생산량이 큰 폭으로 늘어나고, 32인치 생산도 시작될 것”이라며 “OLED뿐만이 아니라 플라스틱 OLED(POLED) 패널 매출액 역시 늘어날 것”이라고 내다봤다.그는 “POLED 패널의 올해 매출액은 4조6000억원으로 지난해 대비 68.8% 증가가 예상된다”며 “사상 처음으로 POLED 패널 사업이 흑자로 전환, 전체 실적 개선에도 기여할 것”이라고 덧붙였다.한편 이를 통해 신한금융투자가 추정한 올해 LG디스플레이의 매출액은 29조9000억원, 영업이익은 1조9200억원이다. 매출액은 전년 대비 23.4% 증가하고, 영업이익은 3년 만에 흑자 전환한다는 예상이다.
- 월덱스, 글로벌 반도체 업황 호조 수혜 기대 -NH
- [이데일리 권효중 기자] NH투자증권은 4일 반도체 식각 공정용 부품 제조업체인 월덱스(101160)에 대해 글로벌 반도체 업황 호조에 따라 매출액 성장이 이어지고 있어 추가 성장 요인이 충분한 상황이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 2008년 코스닥에 상장한 월덱스는 반도체 공정에 필요한 소모성 부품인 실리콘 및 쿼츠 부품, 파인 세라믹스 등을 생산하는 업체다. 해당 부품은 반도체를 건식으로 식각하는 과정에서 사용되는 소모품이다.최근 글로벌 반도체 업황 호조는 월덱스에게 긍정적인 요소다. 이현동 NH투자증권 연구원은 “최근 글로벌 업황 호조와 더불어 공정 기술의 미세화가 이뤄지고 있다”며 “이는 자회사를 통해 보유한 각종 기술, 일관생산체제를 갖춘 월덱스의 수혜로 이어지고 있다”고 설명했다.이어 이 연구원은 “다변화된 고객사, 40%에 달하는 비메모리 관련 매출 역시 강점”이라며 “최대 고객사로 SK하이닉스(000660)뿐만이 아니라 매출 10% 이상 고객사로 글로벌 기업인 인텔, 마이크론, 히타치 등을 두고 있다”고 덧붙였다.이러한 요소들을 통해 NH투자증권이 추정한 올해 월덱스의 매출액은 2066억원, 영업이익은 465억원이다. 지난해 대비 32.7%, 29.8%씩 늘어난다는 예상이다. 이 연구원은 “현재 회사는 연간 매출액 500억원 규모의 신규 생산시설을 증설하고 있고, 올 2분기부터 가동에 들어간다”며 “고객사들의 반도체 부품 국산화 추진에 따라 회사의 신규 공장에서 생산하는 부품 납품이 기대된다”고 설명했다.또한 미국 시장 시 눈여겨볼 만한 부분으로 꼽혔다. 월덱스는 미국 소재 자회사 WQC를 통해 실리콘 파츠를 생산하고 있기 때문이다. 이 연구원은 “현재 미국 내에서 실리콘 파츠를 직접 생산하는 회사가 거의 없는 상황”이라며 “글로벌 반도체 업체들이 미국 투자를 늘릴 경우 자연스럽게 WCQ의 수혜로 이어지고, 실적 역시 성장할 것”이라고 짚었다.
- 롤러코스터 ‘가덕도 테마주’ …수혜 여부는?
- [이데일리 권효중 기자] 부산 가덕도에 신공항을 건설하는 과정을 빠르게 추진할 수 있도록 하는 내용을 골자로 한 ‘가덕도 특별법’이 통과되면서 ‘가덕도 관련주’로 분류되는 종목들이 최근 높은 변동성을 보이고 있다. 다만 이들은 단순히 공항 건설에 필요한 자재 산업을 영위하거나, 가덕도 부근에 입지하고 있다는 이유로 ‘테마주’로 묶인만큼 투자에는 주의가 필요할 것으로 보인다. [이데일리 이동훈 기자]3일 마켓포인트에 따르면 이날 동일제강(002690)은 전 거래일 대비 1.23%(45원) 내린 3610원에 거래를 마쳤다. 영화금속(012280)(-4.76%), 동방선기(099410)(-3.72%), 삼보산업(009620)(-6.23%) 등도 일제히 내렸다. 앞서 지난 2일에는 동일제강이 상한가를 기록하고, 영화금속과 동방선기, 삼보산업은 14~16% 가량 하락하는 등 상반된 흐름을 보이기도 했다. 단기간에 주가가 높은 변동성을 보이고 있는 것이다. 이들 주가는 가덕도 특별법 통과를 전후로 움직이기 시작했다. 지난달 26일 국회는 본회의를 열어 ‘가덕도신공항 건설을 위한 특별법’(가덕도 특별법)을 통과시켰다. 해당 법안은 동남권 신공항입지를 부산 가덕도로 확정하고, 해당 사업의 빠른 추진을 위해 필요 시 예비타당성 조사를 면제하고 사전타당성 조사를 간소화할 수 있는 것이 골자다. 특히 지난달 25일 문재인 대통령의 가덕도 방문에 이어 이낙연 더불어민주당 대표도 지난 2일 부산을 방문하기도 했다. 이 대표는 가덕도 신공항에 대해서 “부산이 가덕도 신공항 건설 이전과 이후로 나뉠 것”이라고 말하는 등 보궐선거를 앞두고 부산지역 민심 잡기에 나섰다. ‘가덕도 관련주’로 분류된 종목들은 대부분 공항 건설 관련 자재를 생산하거나, 본사의 위치가 가덕도와 인접하고 있는 것이 원인으로 지목된다. 동일제강은 강연선, 아연도 강선 등을 주로 생산하고 있다. 이러한 선재는 자동차와 건설, 조선 등에 다양하게 사용된다. 다만 현재 국내 선재 시장은 지난 2010년 이후 ‘공급 과잉’ 양상을 보이고 있는 상황인만큼 정부의 사회간접자본(DOC) 사업이나 국내 자동차 업황 등에 크게 좌우된다는 특성을 갖고 있다. 이외에도 자동차 부품 업체 영화금속과 선박용 배관 업체 동반선기는 본사가 가덕도와 가까운 경남 진해에 위치하고 있다는 이유로 테마주로 엮였고, 삼보산업 등도 공항 건설에 필요한 자재 등을 생산하고 있다는 이유가 시장에서 부각됐다. 다만 이들 중에서는 현재 실적이 좋지 않은 종목들도 눈에 띈다. 실제로 동방선기는 지난달 3일 공시에서 지난해 영업손실 13억원을 내며, 2017년부터 4년 연속 영업손실을 내 관리종목 지정 우려 사유가 발생하기도 했다. 해당 사유가 감사보고서에서도 확인되면 동방선기는 관리종목으로 최종 지정된다.아직까지 특별법 통과에만 그쳤으며, 가덕도 신공항의 경제성이나 안정성 등을 놓고 논란이 이어지고 있어 실제 착공까지는 상당한 시일이 소요될 것으로 예상되는 만큼 주가 역시 기대감으로만 움직이고 있는 모양새다. 한 금융투자업계 관계자는 “증시가 변동성을 보이는 와중 테마주를 통해 단기 차익을 노리는 행위는 위험할 수 있다” 고 조언했다.
- 노바렉스, 공장 증설 효과 고성장 기대 -NH
- [이데일리 권효중 기자] NH투자증권은 3일 노바렉스(194700)에 대해 올해 오송 공장의 증설 효과, 수출 증가 등을 통해 실적 ‘레벨업’이 가능할 것이라고 평가했다. 각종 개별인정형 원료 등록이 이뤄지고 있다는 점도 긍정적으로 여겨졌다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.노바렉스는 건강기능식품 위탁생산 전문 기업으로, 국내에서 가장 많은 개별인정형 기능성 원료를 보유하고 있다. 주요 고객사로는 KT&G(033780), CJ(001040), 종근당(185750)건강 등 국내뿐만이 아니라 암웨이 등 해외 기업들도 두고 있다. 회사는 지난해 오창 공장에 이어 올해는 오송 공장 증설을 마쳤다.공장 증설을 마친 만큼 올해도 노바렉스는 높은 성장세가 기대됐다. 백준기 NH투자증권 연구원은 “지난해 건강식품 위탁생산들 기업들의 평균 매출 성장률은 40%로, 전체 시장 성장률(20% 내외)을 웃돌았다”며 “대형 기업들의 시장 점유율 확대가 이어지고 있음을 의미한다”고 짚었다.이처럼 대형 기업 위주로 재편되는 상황을 고려하면, 오송 공장은 긍정적인 요소다. 오송 공장은 820억원의 투자가 이뤄졌으며, 올해 상반기 시험가동과 하반기 상업 생산에 들어갈 예정이다. 기존 오창 공장을 포함하면 연간 4000억원 규모의 생산이 가능해지는 것이다. 백 연구원은 “오창 공장의 자동화율은 30% 수준이지만, 오송 공장은 80%로 예상돼 생산 효율도 높겠다”고 전망했다.이와 더불어 올해는 지난해 코로나19로 부진했던 수출 역시 정상화가 예상됐다. 백 연구원은 “올해는 글로벌 기업 GNC와 중국 및 동남아 지역을 대상으로 한 수출 공급 계약을 시작으로 수출 역시 성장세에 들어갈 것”이라며 “암웨이, 블랙모어스, 유니시티 등 글로벌 고객사를 확보한 것이 긍정적”이라고 평가했다. 이어 그는 “지난 1월 밀 추출물의 개별인정형 원료 허용이 이뤄지는 등 올해도 각종 신규 원료 획득이 매출 성장에 기여할 것”이라며 “높은 기저에도 불구하고 다시 한 번 고성장하는 한 해가 될 것”이라고 덧붙였다. 한편 이를 통해 NH투자증권이 추정한 올해 노바렉스의 매출액은 2822억원, 영업이익은 360억원이다. 각각 전년 동기 대비 26.7%, 33.8% 늘어난 수치다.
